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雷根理念

REGAN CONCEPT

  • 策略 - 大道至简

    Strategy - avenue to Jane

  • 收益 - 风险之后

    Earnings - after risk

  • 研究 - 数据之上

    Research - the data above

  • 风控 - 精益求精

    Risk control - keep improving

  • 本地服务器,托管服务器
    云端服务器多重备案
  • 双线程系统监控
    实时报警机制
  • 专网专线
    双线网络备份
  • 关键岗位
    数据双备份机制
  • 7*24 服务
    IT 支持

雷根风控

REGAN RISK CONTROL

数据完整性验证 流动性控制 组合持仓校验 行业偏离控制
系统流程监控 市场敞口控制 交易限制检查 持仓集中度控制
  • 成交情况监控 盘中行情监控 盘中敞口监控
  • 交易成本分析 业绩归因分析 市场冲击分析 因子归因分析 每日风险报告

雷根策略

REGAN STRATEGY

  • 股票Alpha动态对冲策略

    Alpha本身是一根逐步积累的过程,而基差贴水却是随时可能大幅收敛的不确定性因素;随着风险充分释放,市场情绪回归理性,意味着对冲成本的明显改善。

  • 指数增强:收益来源β,波动中性

    例:上证50增强;以预期累计净值增长率作为价值轮动的标尺,进行金融行业内在价值轮动选股,捕捉超额累计净值增长。

  • 商品期货CTA复合策略

    上半年以中低频策略为主;趋势和套利交叉结合;下半年戒许以高频策略寻得高累计净值增长。

  • 低风险策略-期权不套利

    分级A轮劢配置、而市场低波劢环境戒将改观,期 权波劢率相对价值交易策略值得期待;债券、货 币基金。

  • 高频交易策略

    基于对交易品种的日内短期判断形成的交易策略,通过每次交易的微小盈利进行累计来获取收益,对传统买入策略形成有益补充和分散风险。

  • 复合型策略

    动态调整资产组合保证风险资产的损失额不超过基金最大回撤,同时回避或锁定下跌的风险,利用低风险资产的收益来弥补高风险资产的损失,保障投资组合的价值在一定范围内不受侵蚀。

雷根荣誉

REGAN HONOR